Новости & Блог

smit

Спекулятивная медвежья инвест-идея до января 2021

Skyworks Solutions, Inc. - есть вероятность коррекции. 

 

Проводя анализ наиболее слабого сектора - который наиболее подвержен коррекции в ближайший квартал пришел к выводу что это - технологический сектор.

Моментума и относительной силы видно - что сектор зашел в зону слабости.
Далее посмотрим какие компании могут быть наиболее слабыми в секторе.

из технологического сектора наиболее интересным к продаже смотрится SWKS - Skyworks Solutions, Inc

Исходя из среднего прогноза по отчетности компания через 65 дней отчитается хуже предыдущих ожиданий.

Техническая картина подразумевает, что акции компании в случае негативной динамике на фондовом рынке окажутся под существенным давлением и снизятся к уровню 110$

технически на недельном графике наблюдается медвежья дивергенция и поступили сигналы к входу в короткие позиции.
Инвест-идея:
При следующих параметрах SWKS - позиция спекулятивно медвежья:
Инвестиция до 15 января 2021 - 51 день.
Текущая цена: 138,75$
Целевой уровень 105$(-21%) на 15 января 2021 года.
Доходность на риск: 2000% ???
Рекомендуемый риск 2% на портфель - доходность при реализации сценария 40% на портфель.

Для тех кому интересна инвестиционная идея, реализовать можно на счете в Interactive Brokers. Пишите @infosmit

TG t.me/smitandco

Как заработать на росте Биткоин в 4-м квартале 2020?

Как заработать на росте Биткоин в 4-м квартале 2020?

Резкий рост цена на Биткоин в течении квартала привел к резкому оживлению в индустрии. Цена майнинга выросла до уровней последнего халвинга, что позволяет резко увеличить прибыль майнеров.
С этим связан резкий рост акций компании Marathon Patent Group, Inc. - которая занимается майнингом. Майнинг биткойнов - общеизвестно энергоемкое занятие. Тем не менее, Marathon приобрела более 20 000 майнеров Bitmain S19 Pro Antminers, «возможно, наиболее энергоэффективных майнинговых машин из доступных на сегодняшний день», а также зарезервировала место для операций по майнингу с «низкой стоимостью электроэнергии и полной комиссией за управление 0,034 доллара за кВтч ».Кроме того, Marathon установил партнерские отношения с Beowulf Energy для обеспечения необходимой мощности и Two Point One (2P1) для обеспечения установки, эксплуатации и управления парком. Эти «структурированные партнерские отношения», - говорит Деде, могут повысить долю рынка Marathon до «сверх того, что можно увидеть в крипто-майнинге в Северной Америке, обеспечивая мощность, приближающуюся к более чем 5% от всей мощности глобальной сети для майнинга биткойнов 9,6 ГВт».
В следствии данных событий и ожиданий появилась инвест-идея позволяющая эффективно заработать.

При следующих параметрах MARA:
Инвестиция до 19 марта 2021 - 114 дней.
Текущая цена: 4.91$
Нижняя граница откуда начинается убыток: 3$ - защитный барьер 60%?
Доходность при снижении цена на 1$(20%) до 4$: +18% IRR или 57% годовых.
Доходность базового сценария и рост к 7.5$: +63% IRR или 201% годовых ?
При падении цены акции до 1$ на 80%: убыток составит 36%✅


Для тех кому интересна инвестиционная идея, реализовать можно на счете в Interactive Brokers. Пишите @infosmit

TG t.me/smitandco

Результаты Spac за ноябрь 2020

В ноябре запустил новую стратегию которая базируется на слияниях и поглощениях для выхода компании на IPO - SPAC

Стратегия показала доход более 37% на капитал с максимальным drawdown ниже портфеля из облигаций!!!

EuroBonds октябрь 2020

В октябре на рынке облигаций США наблюдалась положительная динамика - но явно наблюдается нарастание тревожных признаков грядущего снижение цены. Основными драйверами тревоги для инвесторов в корпоративные облигации:
- рост инфляционных ожиданий
- снижение ликвидности
- банкроства из за локдауна.

Результат за месяц + 0,8% - 80 базисных пунктов. Великолепный результат - так как Шарп к Эталону JNK - 3.17 ??