Структурные продукты Smit&Coэксклюзивно.прибыльно.надежно.

Суть структурных продуктов

Финансовые архитекторы используя производные инструменты в виде деривативов можно создавать не линейные продукты. Простыми словами 2+2 не равно 4. Так как производные инструменты "опционы" имеют внутренние характеристики "Греки" (Дельта, Гамма, Вега, Тетта) можно создавать продукты сильно отличающиеся от базовых активов. Так же можно корректировать поведение уже имеющихся в портфеле базовых активов (уменьшая риски, увеличивая доходность на принимаемый риск)

Структурный продукт Booster

Стратегия "Booster" позволяет увеличить доходность на принимаемый риск в ограниченном ценовом и временном диапазоне. Более простыми словами 1+1=3 но с ограничениями по времени и изменению цены. 

Пример простой покупки акции Tesla(базовый актив) в количестве 1000 штук:

Image
из графика выше видно, что рост цены на 10% принесет доход +60 000$, а снижение -60 000$ то есть линейная зависимость изменения цены и дохода.

Добавив к портфелю деривативы или купив сразу позиции из деривативов на 80 дней получим следующий профиль изображенный ниже:

Booster Tesla

Image
Из графика видно, что рост цены на 10% уже приносит доход 110 000$ а рост цены на 15% приносит 170 000$(в базовом активе нужен был бы рост на 28%!)  при снижении акций Tesla на 10% риск все тот же 60 000$ как и при торговле просто акциями.
Видна не линейность изменения в цене актива и получаемом доходе и убытке.

Способыприменения

Image
01

Ускорения выхода из Drawdown.

Если был куплен базовый актив (акции) которая находиться в убытке, создав продует Booster, инвестору для выхода из убытка потребуется в 2 раза меньше движения акции обратно.
02

Формирование портфеля роста.

При росте акций, такой портфель приносит доход в 2 раза больше на аналогичный принимаемый риск в акциях.
03

Увеличение доходность от IPO.

Инвесторы купившие акции IPO планируют держать их некоторое время, а возможно у них есть Lock-up период. Создав структурный продукт Booster инвестор в IPO будет получать в случае продолжения роста акций на 1% роста 2% прибыли, а в случае снижения на 1% снижения 1% убытка. Таким образом увеличиваться потенциал прибыли в 2 раза.

Выводы:

Использование структурного продукта от Smit&Co позволяет не линейно изменять профиль прибыли по активу. При росте инвестор получает доход в 2 раза больше на тот же риск базового актива.
Данная стратегия Booster может быть реализована на вашем счете в Interactive Brokers.
P.S. Волшебники существуют 
Interactive Brokers

Interactive Brokers

Брокерский счет в IBKR принадлежит клиенту. Управляющий имеет возможность размещать торговые ордера на счете клиента. Внесение и изъятие средств доступно только клиенту. Доступ к счету и средствам предоставляется брокером круглосуточно.

Запрос звонка

Image

Безопасность

Каждый аккаунт застрахован SIPC на 500 000 долларов. Ваши средства в Interactive Brokers распределяются и хранятся в казначейских облигациях США на счетах 13 крупнейших банков мира.

Детальная отчетность

Отчеты персональных счетов IB содержат подтверждения транзакций в режиме реального времени, сведения о марже, анализ стоимости транзакций и всесторонний анализ портфеля. Данные доступны 24/7.
  • Торговля структурными продуктами.
  • Управление счетами клиентов в Interactive Brokers.
  • Индивидуальные финансовые и юридические услуги.
Пожалуйста заполните обязательные поля